قیمت بیت کوین در انتظار شاخص CPI؛ ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری مدنظر قرار داد

بیت کوین هفته جدید را با حفظ حمایت 60000 دلاری و شکستن میانگین های متحرک آغاز کرد و احساسات معامله گران تا حدودی مثبت به نظر می رسد. باید دید که داده های کلان اقتصادی این هفته چه تاثیری بر قیمت بیت کوین خواهد داشت.

در این سرزمین همه برنده اند!

من گزارش میدم خانه بلاک چینبازار بیت کوین در این هفته پر از نوسان خواهد بود. زیرا انتشار داده های کلان اقتصاد ایالات متحده به همراه سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، می تواند ترکیبی انفجاری برای دارایی های ریسک باشد.

حتی با وجود نوساناتی که در این محدوده وجود دارد، چیزهای زیادی برای گاوهای بیت کوین در خطر است. بازار قبلاً اصلاح عمیق تری را نشان داده است و معامله گران در حال پیش بینی سطوح بعدی هستند.

این پیش‌بینی‌ها عمدتاً بر نقدینگی زیر 50000 دلار (یک محدوده آستانه جذاب بلندمدت) متمرکز هستند. با این حال، در بازه زمانی کوتاه‌تر، به نظر می‌رسد بیت کوین علاقه بیشتری به افزایش نقدینگی در آغاز هفته دارد.

با این حال، انتظارات برای کاهش در شاخص قیمت مصرف کننده این ماه، و همچنین انتشار خبرهای خوب اقتصادی از چین باعث افزایش قیمت بیت کوین و عبور از 63000 دلار بلند شد امروز صبح دولت چین انتشار 1 تریلیون یوان (140 میلیارد دلار) اوراق قرضه بلندمدت. اعلام کرد که به رونق اقتصادش کمک خواهد کرد. این اوراق در بازار ثانویه خریداری می شود و موجی از نقدینگی را به بازار تزریق می کند که به نفع دارایی های پرریسک تر خواهد بود.

1- سطح حیاتی 60000 دلار

بسته شدن هفتگی شمع بالای 61000 دلار، داده های Trading View نشان می دهد که هیچ نوسانی در پایان هفته وجود ندارد.

اما مهمتر از همه، از 3 می (14 مه)، سطح 60000 دلار باقی مانده است. برای بسیاری، این سطح خط قرمز گاوها است.

مارک کالن، تحلیلگر مشهور در پاسخ به پستی در X (توئیتر سابق) اظهار داشت:

بلوک سفارش (آبی) یک منطقه کلیدی در کوتاه مدت است که در صورت از دست دادن، احتمالا سطوح بسیار پایین تری را مجدداً آزمایش خواهیم کرد. اما اگر حفظ شود، نقدینگی احتمالا به سقف 64 تا 67 هزار دلار خواهد رسید.

کالن اضافه کرد که انتشار داده‌های اقتصاد کلان این هفته، به ویژه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در 15 می، برای اقدام قیمت بیت کوین بسیار مهم است.

منطقه 60000 دلاری سطح بسیار مهمی است که در حالی که مجموعه ای از سفارشات فروش (پیشنهاد) را جمع می کند، میانگین های متحرک مهم و سایر خطوط روند حمایت صعودی در این نقطه همگرا شده اند.

Daan Crypto Trades، یک معامله گر محبوب، خاطرنشان کرد که به اصطلاح “حمایت از بازار صعودی” همچنان قیمت را بالاتر می برد.

او در آخر هفته به دنبال کنندگانش در X گفت:

این گروه تاکنون در این دوره و دوره های قبلی حمایت خوبی داشته است. ببینیم از اینجا چطور پیش میره

باند پشتیبانی از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.

در همین حال، آخرین داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد که یک بلوک جدید به ارزش 65 میلیون دلار از سفارش‌های خرید یک شبه در حدود 60250 دلار در 13 می ثبت شده است.

ابری از نقدینگی فروش (Ask) در انتظار بالای 62000 دلار اکنون در میدان نبرد بازار نقدی پاک می شود.

اوایل روز، Skew، یک تاجر و تحلیلگر دیگر، گفت که او معتقد است که “خرید غیرفعال نقطه ای” نتوانسته حمایت نزدیک به 60000 دلار را آزمایش کند.

او در بخشی از نظرات خود در مورد پلتفرم X گفت:

عمق سفارشات خرید در محدوده 60000 دلار تا 58000 دلار می باشد.

2- شاخص CPI و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین

همه نگاه ها به تحولات کلان اقتصادی در ایالات متحده در این هفته دوخته شده است.

نقش CPI زمانی که نوبت به تورم و ریسک دارایی‌ها برای کاهش نرخ بهره می‌رسد، اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند.

با این حال، پیش از آن، در 14 می (25 می)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای آوریل همراه با سخنرانی عمومی رئیس فدرال رزرو منتشر خواهد شد.

پاول در گفتگو با کلااس نوث، رئیس بانک مرکزی هلند، در نشست عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در آمستردام، در مورد اقتصاد صحبت خواهد کرد.

بازارها نشان دادند که قوی در برابر لحن پل آنها نسبت به جهت گیری سیاست های آینده حساس هستند.

داده ها ابزار FedWatch گروه CME بر احساسات منفی سرمایه گذاران تاکید کرد و ظاهرا معامله گران معتقد نیستند که در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه ژوئن اخبار کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد و احتمال کاهش نرخ بهره فقط برای ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

3- انباشت مجدد توسط دارندگان بیت کوین طولانی مدت

دارندگان باتجربه بیت کوین از بازار صعودی 2021 تقلید می کنند، همانطور که برخی از این داده ها نشان می دهد.

دارندگان بلند مدت (LTH) پس از توزیع و فروش بازار در سال 2024، دارایی بیت کوین خود را افزایش می دهند.

این نتیجه گیری JA Maartunn، مشارکت کننده CryptoQuant است. او با آپلود برخی از یافته‌های اخیر خود در پلتفرم X، ادعا می‌کند که درست مانند اواسط سال 2021، دارندگان بلندمدت در تلاش هستند تا سهم بیشتری از عرضه بیت‌کوین را به دست آورند.

در تحلیل CryptoQuant، مارتون توضیح داد:

آنها قیمت پایین بیت کوین را فرصتی برای جمع آوری قیمت های ارزان و سپس بازاریابی مجدد و فروش در دوران رونق می دانند.

جالب توجه است که می توان یک خط روند بین نقاط داده 2018، 2021 و 2024 ترسیم کرد. همانطور که قبلا توضیح داده شد، یک روند چرخه ای زمانی رخ می دهد که دارندگان بلندمدت در بازارهای نزولی خرید می کنند و در بازارهای صعودی می فروشند. با این حال، روند گسترده‌تر و باثبات‌تری نیز وجود دارد: علی‌رغم این روند چرخه‌ای، سهم فزاینده‌ای از بیت‌کوین‌ها به‌طور محکم در اختیار دارندگان بلندمدت است.

با توجه به نمودار بالا، سفته بازان بیت کوین و اتریوم، که به عنوان دارندگان کوتاه یا STH شناخته می شوند، در حال شکل گیری سطح حمایت نزدیک دیگری هستند که در بازار صعودی فعلی برای مدت طولانی باقی مانده است.

4- وضعیت سطح تامین مالی

ناظران بازار بیت کوین و آلتکوین احتمالاً برای مشاهده تغییر شرایط بازار نیازی به صبر زیاد ندارند.

تصویر فعلی بازار مشتقات نشان دهنده درجه بی طرفی احساسات است که در بازار ارز دیجیتال نیز حاکم است.

مخصوصا نرخ تامین مالی (نرخ تامین مالی) بدون توجه به حرکات کوتاه مدت قیمت، خنثی می ماند.

Daan Crypto Trades در مورد این پدیده اشاره کرد:

نرخ تامین مالی کریپتو در حال حاضر برای مدت طولانی‌تری در سطوح خنثی باقی می‌ماند و مازاد بر ماه فوریه و مارس را کاهش می‌دهد.

اساساً همه چیز به این صورت پیش می‌رود: بازار بی‌صدا، قیمت‌ها، بازار بیش از حد گرم، تنظیم مجدد، تمیز کردن و تکرار.

داده های CoinGlass نشان می دهد که بازنشانی نرخ بودجه در پایان ماه مارس انجام شده است.

5- ترس و عدم اطمینان

اگرچه قیمت ها در محدوده خاصی در حال حرکت هستند، اما نوسانات در سایر نقاط بازار ارزهای دیجیتال مشهود است.

شاخص ترس و طمع کریپتو، معیاری کلاسیک برای سنجش احساسات بازار، در این ماه در مناطق مختلف نوسان داشته است.

شاخص مذکور از عوامل بسیاری برای تعیین روندهای تکانشی در میان معامله گران ارزهای دیجیتال استفاده می کند و مقادیر مشاهده شده نشان می دهد که ممکن است بازار شاهد یک معکوس ناگهانی باشد.

شاخص ترس و طمع از 13 می در 57 (نسبتا خنثی) بوده است، برخلاف عدد 71 (بسیار حریصانه) که در 6 می مشاهده شد.

شرکت تحقیقاتی Santiment نیز در تحلیلی جدید در 11 می (22 مه) فعالیت چنین بیت کوینی را به ترس و عدم اطمینان منسوب توسط بازرگانان

نمودار نشان می دهد که دامنه چنین فعالیت بیت کوین به سطوحی که آخرین بار در سال 2019 مشاهده شده بود کاهش یافته است.

Sentiment نوشت:

فعالیت بیت کوین پس از اینکه معامله گران به میزان قابل توجهی تراکنش های خود را در 2 ماه پس از اوج قیمت کاهش دادند، نزدیک به پایین ترین حد تاریخی است.

این لزوما نشانه ای از کاهش بیشتر قیمت بیت کوین نیست، بلکه نشانه ترس و عدم اطمینان در جامعه است.